Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы;
облигации структурные бездокументарные серии 10, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-10-00508-R от 09.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1070V9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, далее – Облигации.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Облигациям принято Обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» - управляющей организацией Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (Решение № 1 от 02.04.2019 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30 мая 2019 года (решение № SEB 26 от 10.11.2023, далее – Решение).
Размер Дополнительного дохода для каждого Купонного периодаДД рассчитывается по формуле: ДД = (Rate(i) * Nom * (T - T(i -1))/ 365*100%) + SumС. Значения переменных формулы определены в решении о ключевых условиях. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt.
Размер фиксированного купонного дохода установлен на уровне 0,01% годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
10.11.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1) Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода начинается в дату начала размещения Облигаций и оканчивается в дату погашения Облигаций.
2) Купонные периоды для целей Дополнительного дохода (Купонные периодыДД):
№ купонного периода Начало Купонного периода Конец Купонного периода
1-й Купонный период Дата начала размещения облигации 27.12.2023
2-й Купонный период 27.12.2023 27.01.2024
3-й Купонный период 27.01.2024 27.02.2024
4-й Купонный период 27.02.2024 27.03.2024
5-й Купонный период 27.03.2024 27.04.2024
6-й Купонный период 27.04.2024 27.05.2024
7-й Купонный период 27.05.2024 27.06.2024
8-й Купонный период 27.06.2024 27.07.2024
9-й Купонный период 27.07.2024 27.08.2024
10-й Купонный период 27.08.2024 27.09.2024
11-й Купонный период 27.09.2024 27.10.2024
12-й Купонный период 27.10.2024 27.11.2024
13-й Купонный период 27.11.2024 27.12.2024
14-й Купонный период 27.12.2024 27.01.2025
15-й Купонный период 27.01.2025 27.02.2025
16-й Купонный период 27.02.2025 27.03.2025
17-й Купонный период 27.03.2025 27.04.2025
18-й Купонный период 27.04.2025 27.05.2025
19-й Купонный период 27.05.2025 27.06.2025
20-й Купонный период 27.06.2025 27.07.2025
21-й Купонный период 27.07.2025 27.08.2025
22-й Купонный период 27.08.2025 27.09.2025
23-й Купонный период 27.09.2025 27.10.2025
24-й Купонный период 27.10.2025 27.11.2025
25-й Купонный период 27.11.2025 27.12.2025
26-й Купонный период 27.12.2025 27.01.2026
27-й Купонный период 27.01.2026 27.02.2026
28-й Купонный период 27.02.2026 27.03.2026
29-й Купонный период 27.03.2026 27.04.2026
30-й Купонный период 27.04.2026 27.05.2026
31-й Купонный период 27.05.2026 27.06.2026
32-й Купонный период 27.06.2026 27.07.2026
33-й Купонный период 27.07.2026 27.08.2026
34-й Купонный период 27.08.2026 27.09.2026
35-й Купонный период 27.09.2026 27.10.2026
36-й Купонный период 27.10.2026 27.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Информация о совокупном размере фиксированного купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям: при погашении Облигаций 27.11.2026 общий размер фиксированного купонного дохода составит 30 копеек за одну Облигацию умноженное на общее количество фактически размещенных облигаций.
Информация о совокупном размере Дополнительного купона, подлежащего выплате по Облигациям: не приводится, так как выплата Дополнительного дохода за каждый Купонный периодДД зависит от наступления в соответствующую Контрольную датуДД обстоятельств, определенных в решении о ключевых условиях. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте на сайте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Информация о размере фиксированного купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям за купонный период для целей фиксированного купонного дохода: при погашении Облигаций 27.11.2026 общий размер фиксированного купонного дохода на одну Облигацию составит 30 копеек.
Информация о размере Дополнительного купона, подлежащего выплате по Облигациям за каждый купонный период для целей Дополнительного дохода: не приводится, так как выплата Дополнительного дохода за каждый Купонный периодДД зависит от наступления в соответствующую Контрольную датуДД определенных в решении о ключевых условиях обстоятельств. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте на сайте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1) Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода для целей выплаты фиксированного купонного дохода (при погашении Облигаций).
2) Дополнительный доход за Купонный периодДД выплачивается в дату окончания такого Купонного периодаДД, если в Контрольную датуДД, относящуюся к такому Купонному периодуДД, наступило Купонное барьерное событие, как это определено в решении о ключевых условиях. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте на сайте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 10.11.2023г.